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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 2 573.00 | 1 907.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 601.00 | 2 573.00 | 843 027.00 | 845 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CF Disponibilités | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 809.00 | 2 573.00 | 1 189 236.00 | 1 191 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
CU Autres participations | 841 120.00 | | 841 120.00 | 841 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 053.00 | 346 167.00 | | 434 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 208.00 | 87 886.00 | | 97 208.00 |
DL TOTAL (I) | 575 261.00 | 478 053.00 | | 575 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 557.00 | 374 197.00 | | 293 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 153.00 | 234 541.00 | | 216 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 12 876.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 547.00 | 93 668.00 | | 89 547.00 |
EA Autres dettes | | 34 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 975.00 | 749 822.00 | | 613 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 236.00 | 1 227 875.00 | | 1 189 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 654.00 | 221 918.00 | | 186 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 197.00 | | 523 197.00 | 523 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 197.00 | | 523 197.00 | 523 197.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 685.00 | 28 660.00 | | 49 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 17 645.00 | | 23 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 210.00 | 453 132.00 | | 523 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 003.00 | 365 246.00 | | 426 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 208.00 | 87 886.00 | | 97 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 501.00 | | 1 100.00 | 844 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | 1 100.00 | 3 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 120.00 | | | 841 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 569.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 569.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 557.00 | 82 388.00 | 211 169.00 | 293 557.00 |
VI Groupe et associés | 216 153.00 | | 216 153.00 | 216 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 413.00 | 100 500.00 | 170 913.00 | 271 413.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 975.00 | 186 654.00 | 427 321.00 | 613 975.00 |