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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 816.00 | 44 404.00 | 29 412.00 | 73 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
CF Disponibilités | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 349.00 | | 658 349.00 | 658 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 165.00 | 44 404.00 | 687 761.00 | 732 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 426.00 | 15 967.00 | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 16 459.00 | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 83 212.00 | 54 426.00 | | 83 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 23 083.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 131.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 933.00 | 114 752.00 | | 81 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 32 861.00 | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 475 025.00 | 428 471.00 | | 475 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 550.00 | 599 298.00 | | 604 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 761.00 | 653 724.00 | | 687 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 2 136.00 | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 042.00 | 276 313.00 | | 312 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 256.00 | 259 854.00 | | 273 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | 16 459.00 | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 2 859.00 | | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 2 859.00 | | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 025.00 | 475 025.00 | | 475 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
VB T. V. A. | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 233.00 | 159 821.00 | 9 412.00 | 169 233.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 550.00 | 604 550.00 | | 604 550.00 |