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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
AP Constructions | 46 457.00 | 12 632.00 | 33 825.00 | 46 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 218.00 | 12 632.00 | 89 586.00 | 102 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 963.00 | 12 632.00 | 158 331.00 | 170 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 893.00 | -501 530.00 | | -515 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 795.00 | -14 362.00 | | -5 795.00 |
DL TOTAL (I) | -21 689.00 | -15 893.00 | | -21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 28 076.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | 9 710.00 | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 020.00 | 202 919.00 | | 180 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 331.00 | 187 025.00 | | 158 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 020.00 | 202 919.00 | | 180 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 664.00 | 4 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 664.00 | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661.00 | 16 485.00 | | 7 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457.00 | 30 847.00 | | 13 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 795.00 | -14 362.00 | | -5 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 309.00 | 2 322.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 309.00 | 2 322.00 | | 10 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 803.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371.00 | 2 044.00 | | 371.00 |
ST Autres comptes | 9 251.00 | 8 150.00 | | 9 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 803.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 819.00 | 700.00 | | 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 885.00 | 5 764.00 | | 1 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 10 195.00 | | 9 623.00 |