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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 346.00 | 10 051.00 | 5 295.00 | 15 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 658.00 | 15 102.00 | 501 556.00 | 516 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 625.00 | | 223 625.00 | 223 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 283.00 | 15 102.00 | 725 181.00 | 740 283.00 |
CU Autres participations | 496 261.00 | | 496 261.00 | 496 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 550.00 | 444 550.00 | | 444 550.00 |
DH Report à nouveau | -3 404.00 | -10 678.00 | | -3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | 7 274.00 | | 11 804.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 452 979.00 | 441 146.00 | | 452 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 887.00 | 5 512.00 | | 159 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 826.00 | 11 400.00 | | 34 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 8 370.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 331.00 | 148 625.00 | | 70 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 203.00 | 173 907.00 | | 272 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 181.00 | 615 053.00 | | 725 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 203.00 | 173 907.00 | | 272 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 147.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 257.00 | 495 148.00 | | 502 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 453.00 | 487 874.00 | | 490 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 804.00 | 7 274.00 | | 11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 574.00 | | 58 086.00 | 463 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 516 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 002.00 | 15 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | 6 375.00 | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 550.00 | | 51 711.00 | 444 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 1 506.00 | 5 002.00 | 18 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 1 080.00 | 5 002.00 | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 425.00 | | 4 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 203.00 | 272 203.00 | | 272 203.00 |