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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 48 713.00 | 30 466.00 | 79 179.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 229.00 | 48 713.00 | 30 516.00 | 79 229.00 |
060 Stock marchandises | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
072 Créances – Autres | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
084 Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
110 Total général Actif | 259 250.00 | 48 713.00 | 210 537.00 | 259 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
222 Production stockée | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 149.00 | | | 661 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 419.00 | | | 386 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
242 Autres charges externes. | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
252 Charges sociales | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 807.00 | | | 635 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 771.00 | | | 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |