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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | 2 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 732.00 | 45 439.00 | 6 290.00 | 51 732.00 |
060 Stock marchandises | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | 4 190.00 | 27 034.00 | 31 224.00 |
072 Créances – Autres | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 883.00 | 4 190.00 | 179 693.00 | 183 883.00 |
110 Total général Actif | 235 616.00 | 49 629.00 | 185 984.00 | 235 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 441.00 | | | 279 441.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 050.00 | | | -51 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
242 Autres charges externes. | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -769.00 | | | -769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 888.00 | | | 40 888.00 |