| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 4 600.00 | 46 500.00 | 51 100.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 408.00 | 4 600.00 | 59 808.00 | 64 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 1 005.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | -230.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324.00 | 1 975.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 54 636.00 | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 057.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | 7 105.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 483.00 | 62 799.00 | | 57 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 808.00 | 64 773.00 | | 59 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 483.00 | 62 799.00 | | 57 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 547.00 | 2 269.00 | | 1 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | 1 354.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 952.00 | 63 980.00 | | 60 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 602.00 | 64 210.00 | | 60 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | -230.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 193.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 193.00 | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 373.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 170.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 6 479.00 | 6 998.00 | | 6 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 337.00 | 11 323.00 | | 11 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 148.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 521.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 058.00 | 10 826.00 | | 10 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106.00 | 3 204.00 | | 3 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 817.00 | 21 491.00 | | 20 817.00 |