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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 390.00 | 75 247.00 | 15 143.00 | 90 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 603.00 | 21 165.00 | 27 437.00 | 48 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 549.00 | 111 998.00 | 70 550.00 | 182 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 123.00 | 111 998.00 | 101 124.00 | 213 123.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 987.00 | -1 283.00 | | -5 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | -4 703.00 | | 18 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | 1 322.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 34 486.00 | 16 785.00 | | 34 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 183.00 | 65 424.00 | | 51 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 4 360.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 11 998.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | 9 485.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 638.00 | 91 318.00 | | 66 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 124.00 | 108 103.00 | | 101 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 832.00 | 55 012.00 | | 39 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 4 851.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FD Production vendue biens | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 512.00 | 13 591.00 | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 654.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 654.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 127.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 049.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -3 395.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 933.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 898.00 | 288 753.00 | | 253 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 770.00 | 293 457.00 | | 235 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 127.00 | -4 703.00 | | 18 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 849.00 | | 3 800.00 | 180 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 182 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 138 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 294.00 | | 3 800.00 | 137 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 843.00 | 16 156.00 | 2 001.00 | 97 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 964.00 | 1 620.00 | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 878.00 | 14 536.00 | 2 001.00 | 83 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 143.00 | 24 338.00 | 26 805.00 | 51 143.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762.00 | 18 962.00 | 800.00 | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 638.00 | 39 832.00 | 26 805.00 | 66 638.00 |