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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 000.00 | 157 452.00 | 234 548.00 | 392 000.00 |
AN Terrains | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 977.00 | 19 221.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 256.00 | 158 429.00 | 255 827.00 | 414 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
CF Disponibilités | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 915.00 | | 194 915.00 | 194 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 171.00 | 158 429.00 | 450 742.00 | 609 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 3 358.00 | | 4 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 16 602.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 411 573.00 | 411 960.00 | | 411 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 841.00 | 26 955.00 | | 34 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 1 270.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 96.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | | 7 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 169.00 | 35 666.00 | | 39 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 742.00 | 447 625.00 | | 450 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 092.00 | 52 954.00 | | 54 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 706.00 | 36 351.00 | | 38 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | 16 602.00 | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 318.00 | 27 110.00 | | 131 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 318.00 | 26 133.00 | | 131 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VP Divers | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |