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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 164.00 | 1 247.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 4 811.00 | 869.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 449.00 | 74 337.00 | 74 111.00 | 148 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 311.00 | 80 313.00 | 119 998.00 | 200 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BZ Autres créances | 2 021 674.00 | | 2 021 674.00 | 2 021 674.00 |
CF Disponibilités | 712 530.00 | | 712 530.00 | 712 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 018.00 | | 2 746 018.00 | 2 746 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 329.00 | 80 313.00 | 2 866 016.00 | 2 946 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 440 435.00 | 1 432 531.00 | | 1 440 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 917.00 | 7 904.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 552.00 | 1 717 635.00 | | 1 724 552.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 542 500.00 | 500 000.00 | | 542 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 088.00 | 55 946.00 | | 200 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 80 576.00 | | 42 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 128.00 | 192 760.00 | | 61 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 7 450.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 94 139.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 464.00 | 1 180 871.00 | | 1 102 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 016.00 | 2 937 506.00 | | 2 866 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 464.00 | 430 571.00 | | 352 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 236 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 114 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 300.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 12 300.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 25 706.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 630.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 66 336.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -54 036.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 373.00 | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 774.00 | 1 400 948.00 | | 1 388 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 856.00 | 1 393 044.00 | | 1 381 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 917.00 | 7 904.00 | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 270.00 | | 50 162.00 | 171 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 123.00 | 200 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 156 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 987.00 | | 1 424.00 | 30 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 733.00 | | 48 488.00 | 127 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 250.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 006.00 | 11 129.00 | 19 823.00 | 89 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 177.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 10 952.00 | 19 823.00 | 88 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 542 500.00 | 42 500.00 | 500 000.00 | 542 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 911.00 | 1 913 911.00 | | 1 913 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 488.00 | 2 033 488.00 | 5 000.00 | 2 038 488.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 464.00 | 352 464.00 | 750 000.00 | 1 102 464.00 |