| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 679.00 | | 746 679.00 | 746 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 083.00 | | 1 106 083.00 | 1 106 083.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 551.00 | | 1 169 551.00 | 1 169 551.00 |
CU Autres participations | 359 250.00 | | 359 250.00 | 359 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 334.00 | 228 673.00 | | 260 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 309.00 | 131 661.00 | | 525 309.00 |
DL TOTAL (I) | 786 742.00 | 361 434.00 | | 786 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 350.00 | 293 132.00 | | 256 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 837.00 | 48 405.00 | | 125 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 1 038.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 809.00 | 382 575.00 | | 382 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 551.00 | 744 009.00 | | 1 169 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 009.00 | 126 225.00 | | 164 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 35 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 35 000.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 800.00 | 25 200.00 | | 185 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 950.00 | 25 200.00 | | 185 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 050.00 | 9 800.00 | | 29 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 266.00 | 176 989.00 | | 721 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 957.00 | 45 328.00 | | 195 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 309.00 | 131 661.00 | | 525 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 675.00 | | 566 210.00 | 725 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 801.00 | 1 106 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 801.00 | 1 106 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 675.00 | | 566 210.00 | 725 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 679.00 | 746 679.00 | | 746 679.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 350.00 | 37 550.00 | 158 312.00 | 256 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 783.00 | 746 783.00 | | 746 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 809.00 | 164 009.00 | 158 312.00 | 382 809.00 |