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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 481.00 | 2 869.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 219.00 | 20 288.00 | 32 931.00 | 53 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 069.00 | 20 769.00 | 37 300.00 | 58 069.00 |
060 Stock marchandises | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | 3 900.00 | 16 266.00 | 20 166.00 |
072 Créances – Autres | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
084 Disponibilités | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 708.00 | 3 900.00 | 342 808.00 | 346 708.00 |
110 Total général Actif | 404 777.00 | 24 669.00 | 380 108.00 | 404 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 340.00 | 629 763.00 | | 617 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 659.00 | 40 202.00 | | 31 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 464.00 | 6 625.00 | | 8 464.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | 3.00 | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 109.00 | 676 593.00 | | 660 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 711.00 | 539 967.00 | | 493 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 300.00 | -22 350.00 | | 59 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 134.00 | 15 959.00 | | 27 134.00 |
242 Autres charges externes. | 49 857.00 | 46 169.00 | | 49 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 153.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 001.00 | 63 009.00 | | 44 001.00 |
252 Charges sociales | 5 076.00 | 6 472.00 | | 5 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 860.00 | 5 936.00 | | 6 860.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 687 130.00 | 656 337.00 | | 687 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 021.00 | 20 256.00 | | -27 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 230.00 | 13 210.00 | | 6 230.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 661.00 | 6 454.00 | | 4 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 753.00 | 24 902.00 | | -25 753.00 |