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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 227.00 | 553.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 250.00 | 588.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 306.00 | 10 408.00 | 11 898.00 | 22 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 586.00 | 15 897.00 | 13 689.00 | 29 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BN En cours de production de biens | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 651.00 | 15 989.00 | 53 662.00 | 69 651.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 902.00 | 15 989.00 | 165 913.00 | 181 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 488.00 | 31 885.00 | 179 603.00 | 211 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 497.00 | -41 267.00 | | -27 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | 13 770.00 | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 721.00 | -17 497.00 | | 13 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 9 350.00 | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 197.00 | 42 101.00 | | 66 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 863.00 | 61 540.00 | | 70 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 414.00 | 26 917.00 | | 16 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 764.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 882.00 | 145 164.00 | | 165 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 603.00 | 127 667.00 | | 179 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
FM Production stockée | | | -14 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 559.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 559.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 559.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 106.00 | 595 849.00 | | 641 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 889.00 | 582 079.00 | | 609 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 217.00 | 13 770.00 | | 31 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 086.00 | | 2 500.00 | 27 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | 2 500.00 | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334.00 | 3 563.00 | | 12 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 740.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 2 823.00 | | 8 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VP Divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 324.00 | 90 674.00 | 650.00 | 91 324.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |