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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 527.00 | 74 254.00 | 55 273.00 | 129 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 664.00 | 87 391.00 | 175 273.00 | 262 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
110 Total général Actif | 313 948.00 | 87 391.00 | 226 558.00 | 313 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 881.00 | | | 258 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 602.00 | | | 5 602.00 |