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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 884.00 | 33 010.00 | 11 874.00 | 44 884.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 544.00 | 34 550.00 | 11 994.00 | 46 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
072 Créances – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
110 Total général Actif | 96 044.00 | 34 550.00 | 61 494.00 | 96 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 205.00 | 275 372.00 | | 201 205.00 |
222 Production stockée | 6 757.00 | 10 600.00 | | 6 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 14 323.00 | 9 449.00 | | 14 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 785.00 | 294 821.00 | | 224 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 849.00 | 26 878.00 | | 28 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | 1 448.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 90 831.00 | 94 294.00 | | 90 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 563.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 857.00 | 130 637.00 | | 102 857.00 |
252 Charges sociales | 34 333.00 | 31 852.00 | | 34 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 3 788.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | 8.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 380.00 | 291 468.00 | | 264 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 595.00 | 3 353.00 | | -39 595.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 238.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 547.00 | 2 154.00 | | 6 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 095.00 | 462.00 | | -44 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |