| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 9 258.00 | 86.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 518.00 | 4 293.00 | 9 225.00 | 13 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 748.00 | 15 346.00 | 21 402.00 | 36 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 520.00 | 15 346.00 | 61 173.00 | 76 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 272.00 | 7 637.00 | | 20 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | 12 634.00 | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 19 071.00 | 21 372.00 | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 8 947.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 8 655.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 21 363.00 | | 19 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 102.00 | 38 965.00 | | 42 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 173.00 | 60 336.00 | | 61 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 228.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 228.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -228.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 923.00 | 167 089.00 | | 150 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 224.00 | 154 454.00 | | 153 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301.00 | 12 634.00 | | -2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 071.00 | | 11 677.00 | 25 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 195.00 | | 11 667.00 | 11 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 11.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 4 311.00 | | 11 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 4 311.00 | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 718.00 | 38 628.00 | 90.00 | 38 718.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 102.00 | 28 324.00 | 13 778.00 | 42 102.00 |