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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 198.00 | 91 880.00 | 42 318.00 | 134 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 424.00 | 62 333.00 | 10 091.00 | 72 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 668.00 | 154 214.00 | 210 454.00 | 364 668.00 |
BT Marchandises | 568 998.00 | 67 276.00 | 501 722.00 | 568 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 337.00 | 7 082.00 | 110 255.00 | 117 337.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 548 786.00 | | 548 786.00 | 548 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 222.00 | 74 358.00 | 1 191 864.00 | 1 266 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 890.00 | 228 572.00 | 1 402 318.00 | 1 630 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 11 400.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 658 618.00 | 486 430.00 | | 658 618.00 |
DH Report à nouveau | | 108 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 733.00 | 100 047.00 | | 156 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327.00 | 851.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 128.00 | 906 919.00 | | 1 035 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 191.00 | 81 743.00 | | 121 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 075.00 | 111 646.00 | | 145 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 343.00 | 83 202.00 | | 91 343.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 2 156.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 190.00 | 286 971.00 | | 367 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 318.00 | 1 193 890.00 | | 1 402 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 649.00 | | 35 019.00 | 329 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 603.00 | | 30 019.00 | 176 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 5 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 685.00 | 21 528.00 | | 132 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 685.00 | 21 528.00 | | 132 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VI Groupe et associés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 438.00 | 139 756.00 | 13 682.00 | 153 438.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 190.00 | 367 190.00 | | 367 190.00 |