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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 3 625.00 | 1 637.00 | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 162.00 | 19 174.00 | 28 987.00 | 48 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 576.00 | 164 120.00 | 153 455.00 | 317 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 451.00 | 186 920.00 | 195 530.00 | 382 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 442.00 | 6 127.00 | 578 314.00 | 584 442.00 |
BZ Autres créances | 304 284.00 | | 304 284.00 | 304 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | 285.00 | 4 721.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 725.00 | 6 412.00 | 930 312.00 | 936 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 176.00 | 193 333.00 | 1 125 843.00 | 1 319 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 741.00 | 181 191.00 | | 202 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 071.00 | 21 549.00 | | -150 071.00 |
DL TOTAL (I) | 74 669.00 | 224 741.00 | | 74 669.00 |
DP Provisions pour risques | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 846.00 | 133 087.00 | | 104 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 71 456.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 205 660.00 | | 152 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 812.00 | 250 011.00 | | 284 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 584.00 | | |
EA Autres dettes | 282 535.00 | 365 601.00 | | 282 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 999.00 | 1 054 402.00 | | 843 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 843.00 | 1 486 318.00 | | 1 125 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 896.00 | 981 928.00 | | 785 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 207 174.00 | 6 412.00 | | 207 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 535.00 | 282 535.00 | | 282 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 569 735.00 | 569 735.00 | | 569 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 187.00 | 41 084.00 | 58 102.00 | 99 187.00 |
VI Groupe et associés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 285.00 | 897 585.00 | 10 700.00 | 908 285.00 |
VW T.V.A. | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 999.00 | 785 896.00 | 58 102.00 | 843 999.00 |