| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 3 543.00 | 7 957.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 474.00 | 184 163.00 | 135 311.00 | 319 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 169.00 | 187 707.00 | 144 462.00 | 332 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
072 Créances – Autres | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
110 Total général Actif | 413 932.00 | 187 707.00 | 226 225.00 | 413 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 106.00 | 341 804.00 | | 276 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | 8 050.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 661.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 442.00 | 353 515.00 | | 284 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 645.00 | 109 927.00 | | 70 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 147.00 | -7 861.00 | | -12 147.00 |
242 Autres charges externes. | 80 198.00 | 80 121.00 | | 80 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 481.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 831.00 | 125 602.00 | | 101 831.00 |
252 Charges sociales | 9 659.00 | 13 516.00 | | 9 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 192.00 | 35 784.00 | | 28 192.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 231.00 | 358 676.00 | | 280 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 211.00 | -5 161.00 | | 4 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 518.00 | | |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 683.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 933.00 | -4 325.00 | | 1 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 648.00 | | | 374 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |