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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 750.00 | | 420 750.00 | 420 750.00 |
AP Constructions | 1 032 796.00 | 83 656.00 | 949 140.00 | 1 032 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 004.00 | 40 132.00 | 30 873.00 | 71 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 980.00 | 123 788.00 | 1 642 192.00 | 1 765 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 314 719.00 | | 314 719.00 | 314 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 302.00 | 67 874.00 | 1 251 428.00 | 1 319 302.00 |
CF Disponibilités | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 190.00 | 67 874.00 | 1 730 316.00 | 1 798 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 171.00 | 191 662.00 | 3 372 508.00 | 3 564 171.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 420.00 | 2 106 542.00 | | 1 962 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 808.00 | -144 122.00 | | -81 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 312.00 | 2 124 120.00 | | 2 042 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 879.00 | 1 350 444.00 | | 1 307 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 2 782.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 6 600.00 | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | 10 312.00 | | 9 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | 1 309.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 196.00 | 1 371 447.00 | | 1 330 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 508.00 | 3 495 567.00 | | 3 372 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 317.00 | 21 003.00 | | 22 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 493.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -1 493.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 946.00 | 99 113.00 | | 138 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 754.00 | 243 235.00 | | 220 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 808.00 | -144 122.00 | | -81 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 972.00 | 52 816.00 | | 70 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | 52 816.00 | | 70 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 879.00 | | | 1 307 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 719.00 | 314 719.00 | | 314 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 162.00 | 317 162.00 | | 317 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 196.00 | 22 317.00 | | 1 330 196.00 |