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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 457.00 | 62 219.00 | 126 237.00 | 188 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 14 965.00 | 23 834.00 | 38 799.00 |
040 Immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 447.00 | 77 184.00 | 175 262.00 | 252 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636 307.00 | 5 300.00 | 631 007.00 | 636 307.00 |
072 Créances – Autres | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 400.00 | 5 300.00 | 858 100.00 | 863 400.00 |
110 Total général Actif | 1 115 846.00 | 82 484.00 | 1 033 362.00 | 1 115 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 908.00 | 68 492.00 | | 290 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 742.00 | 268 595.00 | | 474 742.00 |
222 Production stockée | 28 653.00 | -41 603.00 | | 28 653.00 |
230 Autres produits | 18 605.00 | 58 929.00 | | 18 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 907.00 | 354 413.00 | | 812 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 100.00 | 60 852.00 | | 207 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69 254.00 | -104 242.00 | | 69 254.00 |
242 Autres charges externes. | 429 985.00 | 370 340.00 | | 429 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 3 714.00 | | 2 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 883.00 | -3 413.00 | | 5 883.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | 523.00 | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 747.00 | 18 808.00 | | 20 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 323.00 | 346 624.00 | | 741 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 584.00 | 7 789.00 | | 71 584.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 9 495.00 | 7 458.00 | | 9 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 877.00 | 2 164.00 | | 2 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 39.00 | | 12 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 321.00 | -1 854.00 | | 46 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 896.00 | | | -27 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |