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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 1 431.00 | 643.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 452.00 | 11 804.00 | 42 648.00 | 54 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 526.00 | 13 235.00 | 43 291.00 | 56 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 762.00 | 13 235.00 | 136 528.00 | 149 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 645.00 | 5 945.00 | | 10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 4 700.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 30 762.00 | 19 445.00 | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690.00 | 19 057.00 | | 29 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | 12 480.00 | | 17 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 711.00 | 20 000.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 18 752.00 | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | 5 418.00 | | 10 220.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | 66 629.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 765.00 | 142 644.00 | | 105 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 528.00 | 162 089.00 | | 136 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 030.00 | 103 670.00 | | 58 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 665.00 | | 282 665.00 | 282 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 665.00 | | 282 665.00 | 282 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 605.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 1 164.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -1 164.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 2 860.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 139.00 | 177 007.00 | | 289 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 822.00 | 172 307.00 | | 277 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 4 700.00 | | 11 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 634.00 | 7 610.00 | 22 024.00 | 29 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 571.00 | 42 333.00 | 238.00 | 42 571.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 055.00 | 58 030.00 | 22 024.00 | 80 055.00 |