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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 620.00 | 9 420.00 | 200.00 | 9 620.00 |
BT Marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 314.00 | 9 420.00 | 87 893.00 | 97 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
FD Production vendue biens | 7 173.00 | 630.00 | 7 803.00 | 7 173.00 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 672.00 | 630.00 | 95 302.00 | 94 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420.00 | | 200.00 | 9 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 41 006.00 | 200.00 | 41 206.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | | | 729.00 |
ST Autres comptes | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |