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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 814.00 | 15 946.00 | 16 868.00 | 32 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 674.00 | 58 157.00 | 79 517.00 | 137 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 653.00 | 74 103.00 | 128 550.00 | 202 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 580.00 | 31 729.00 | 949 851.00 | 981 580.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 236.00 | 31 729.00 | 1 101 507.00 | 1 133 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 890.00 | 105 832.00 | 1 230 058.00 | 1 335 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 212.00 | 104 219.00 | | 109 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 503.00 | 4 994.00 | | -161 503.00 |
DL TOTAL (I) | -44 591.00 | 116 912.00 | | -44 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 245.00 | 247 082.00 | | 554 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 2 431.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | 599 688.00 | | 448 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 788.00 | 595 759.00 | | 213 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 531.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 775.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 649.00 | 1 460 265.00 | | 1 274 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 058.00 | 1 577 177.00 | | 1 230 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 839.00 | 1 394 174.00 | | 1 170 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 804.00 | 139 025.00 | | 364 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 831.00 | | 1 253 831.00 | 1 253 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 831.00 | | 1 253 831.00 | 1 253 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 067.00 | 90.00 | | 334 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 067.00 | 42 090.00 | | 334 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 835.00 | 50 166.00 | | 81 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 61 896.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 315.00 | 112 161.00 | | 85 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 752.00 | -70 071.00 | | 248 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 237.00 | 1 563 656.00 | | 1 588 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 741.00 | 1 558 663.00 | | 1 749 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 503.00 | 4 994.00 | | -161 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 610.00 | | 9 843.00 | 195 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 32 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 202 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 445.00 | | 7 043.00 | 163 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 165.00 | | 2 800.00 | 32 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 060.00 | 33 043.00 | | 41 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | 33 043.00 | | 41 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 914 425.00 | 914 425.00 | | 914 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 804.00 | 364 804.00 | | 364 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 441.00 | 142 412.00 | 47 029.00 | 189 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 898.00 | 1 037 898.00 | | 1 037 898.00 |
VW T.V.A. | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 868.00 | 1 170 839.00 | 47 029.00 | 1 217 868.00 |