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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 938.00 | 24 551.00 | 16 387.00 | 40 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 119.00 | 229 787.00 | 95 332.00 | 325 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 057.00 | 309 339.00 | 126 719.00 | 436 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CF Disponibilités | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 658.00 | 309 339.00 | 291 319.00 | 600 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 178.00 | -672 597.00 | | -746 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 943.00 | -73 581.00 | | 695 943.00 |
DL TOTAL (I) | -45 235.00 | -741 178.00 | | -45 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 964.00 | 2 337 567.00 | | 32 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 167 452.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 65 690.00 | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 137 874.00 | 1 424.00 | | 137 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 600.00 | 2 572 906.00 | | 325 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 319.00 | 1 842 683.00 | | 291 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 427.00 | | 2 146 427.00 | 2 146 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 764.00 | | 2 150 764.00 | 2 150 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 473.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 661.00 | 654 531.00 | | 2 172 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 487.00 | 802 362.00 | | 2 249 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 828.00 | -147 832.00 | | -76 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 822.00 | | | 433 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 822.00 | | | 363 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 752.00 | 36 429.00 | 7 843.00 | 280 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 998.00 | 33 183.00 | 7 843.00 | 228 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VI Groupe et associés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 511.00 | 140 511.00 | 15 000.00 | 155 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |