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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 088.00 | 151 184.00 | 67 904.00 | 219 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 542.00 | 151 898.00 | 118 644.00 | 270 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | 3 183.00 | 72 177.00 | 75 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CF Disponibilités | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 358.00 | 3 183.00 | 642 176.00 | 645 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 900.00 | 155 080.00 | 760 820.00 | 915 900.00 |
CU Autres participations | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 423 351.00 | | | 423 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 469.00 | | | 337 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 610.00 | | 85 932.00 | 184 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 903.00 | | 55 899.00 | 163 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 30 033.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 25 260.00 | | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 25 260.00 | | 126 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 11.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 741.00 | 17 231.00 | 34 510.00 | 51 741.00 |
VI Groupe et associés | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 030.00 | 75 360.00 | 3 670.00 | 79 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 469.00 | 302 959.00 | 34 510.00 | 337 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |