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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 24 018.00 | 19 994.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 339.00 | 63 833.00 | 24 505.00 | 88 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 015.00 | 88 051.00 | 213 964.00 | 302 015.00 |
BN En cours de production de biens | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BT Marchandises | 447 538.00 | | 447 538.00 | 447 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
BZ Autres créances | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 052.00 | | 647 052.00 | 647 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 067.00 | 88 051.00 | 861 016.00 | 949 067.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 678.00 | | | -29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 173.00 | | | 292 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 371.00 | | | 207 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 977.00 | | | 605 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 016.00 | | | 861 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 501.00 | | | 467 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 823.00 | | 57 747.00 | 286 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 555.00 | 302 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 555.00 | 252 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 39 945.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 263.00 | | 17 642.00 | 276 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 160.00 | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 015.00 | 45 591.00 | 41 555.00 | 84 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | 45 591.00 | 41 555.00 | 83 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 173.00 | 154 698.00 | 137 476.00 | 292 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 585.00 | 175 385.00 | 9 200.00 | 184 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 977.00 | 467 501.00 | 137 476.00 | 604 977.00 |