| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 648.00 | 76 873.00 | 62 775.00 | 139 648.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 848.00 | 76 873.00 | 62 975.00 | 139 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 312.00 | 1 627.00 | 46 685.00 | 48 312.00 |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 293.00 | 1 627.00 | 99 666.00 | 101 293.00 |
110 Total général Actif | 241 141.00 | 78 500.00 | 162 641.00 | 241 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 494.00 | 225 878.00 | | 223 494.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | -20 340.00 | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | 3 124.00 | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 629.00 | 208 662.00 | | 230 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 486.00 | 89 216.00 | | 93 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 168.00 | -2 080.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 46 504.00 | 38 455.00 | | 46 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 305.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 205.00 | 48 147.00 | | 60 205.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | 2 123.00 | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 836.00 | 14 623.00 | | 13 836.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 881.00 | 191 794.00 | | 222 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 747.00 | 16 869.00 | | 7 747.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 902.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 798.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 419.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 875.00 | 14 778.00 | | 6 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |