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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 965.00 | 2 000.00 | 145 965.00 | 147 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
FD Production vendue biens | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 953.00 | | | 15 953.00 |