| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 193 800.00 | 9 690.00 | 184 110.00 | 193 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 400.00 | 9 690.00 | 203 710.00 | 213 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 462.00 | 9 690.00 | 218 772.00 | 228 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417.00 | 1 000.00 | | 13 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 483.00 | 196 707.00 | | 177 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | 15 693.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 355.00 | 212 400.00 | | 205 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 772.00 | 213 400.00 | | 218 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 355.00 | 212 400.00 | | 205 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
VI Groupe et associés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 355.00 | 205 355.00 | | 205 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 908.00 | 1 349.00 | | 908.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 1 219.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 618.00 | 2 569.00 | | 4 618.00 |