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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 10 222.00 | 42 670.00 | 52 892.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 904.00 | 10 321.00 | 43 583.00 | 53 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | 5 987.00 | 33 719.00 | 39 705.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 243.00 | 5 987.00 | 93 256.00 | 99 243.00 |
110 Total général Actif | 153 147.00 | 16 308.00 | 136 839.00 | 153 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
230 Autres produits | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |