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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | 518.00 | 160.00 | 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 939.00 | 518.00 | 101 422.00 | 101 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 10 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -193.00 | | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | -10 579.00 | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 40 884.00 | 1 457.00 | | 40 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 22 992.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | 1 580.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 14 761.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 12 702.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 537.00 | 52 034.00 | | 60 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 422.00 | 53 491.00 | | 101 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 873.00 | 43 584.00 | | 59 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 140.00 | 7 066.00 | | 34 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 3 271.00 | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 324.00 | 3 524.00 | | 2 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 342.00 | 1 500.00 | | 100 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 342.00 | 2 186.00 | | 100 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 90.00 | | 13 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 474.00 | 90.00 | | 47 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 868.00 | 2 096.00 | | 52 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 828.00 | 168 839.00 | | 190 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 400.00 | 179 417.00 | | 151 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 428.00 | -10 579.00 | | 39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 740.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 755.00 | 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 370.00 | 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910.00 | 3 525.00 | 37 917.00 | 34 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 3 525.00 | 37 272.00 | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 7 830.00 | 665.00 | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 537.00 | 59 873.00 | 665.00 | 60 537.00 |