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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 341.00 | 22 132.00 | 14 209.00 | 36 341.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 254.00 | 22 665.00 | 14 589.00 | 37 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
110 Total général Actif | 92 342.00 | 22 665.00 | 69 677.00 | 92 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 245.00 | | | -7 245.00 |
242 Autres charges externes. | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 684.00 | | | 18 684.00 |