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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 26 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 144.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 427 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 669 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 371.00 | 634 183.00 | | 646 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 023.00 | 37 187.00 | | 65 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 257.00 | 2 115.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 767 651.00 | 728 486.00 | | 767 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 216.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 059.00 | 198 982.00 | | 292 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 955.00 | 134 070.00 | | 173 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 282.00 | 358 269.00 | | 466 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 933.00 | 1 086 754.00 | | 1 233 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 191.00 | | 7 429.00 | 314 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 818.00 | | 7 191.00 | 292 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | 238.00 | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 540.00 | 28 395.00 | | 215 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 853.00 | 28 395.00 | | 212 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 059.00 | 292 059.00 | | 292 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
UX Autres créances clients | 427 822.00 | 427 822.00 | | 427 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 762.00 | 462 838.00 | 18 924.00 | 481 762.00 |
VW T.V.A. | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 282.00 | 466 282.00 | | 466 282.00 |