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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 254.00 | 18 220.00 | 11 034.00 | 29 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 200.00 | 200.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 957.00 | 28 594.00 | 18 362.00 | 46 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 542.00 | 18 779.00 | 861 763.00 | 880 542.00 |
BZ Autres créances | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
CF Disponibilités | 336 390.00 | | 336 390.00 | 336 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 995.00 | 18 779.00 | 1 365 216.00 | 1 383 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 952.00 | 47 373.00 | 1 383 579.00 | 1 430 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 047.00 | -37 612.00 | | -118 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 928.00 | -80 435.00 | | -21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 111 425.00 | 133 353.00 | | 111 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 735.00 | 784 504.00 | | 924 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 386.00 | 86 293.00 | | 141 386.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 13 200.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 153.00 | 883 997.00 | | 1 272 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 579.00 | 1 017 350.00 | | 1 383 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 2 110 824.00 | 66 682.00 | 2 177 506.00 | 2 110 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 501.00 | 66 682.00 | 2 181 184.00 | 2 114 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 170.00 | 1 396 363.00 | | 2 198 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 098.00 | 1 476 798.00 | | 2 220 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 928.00 | -80 435.00 | | -21 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 457.00 | | 9 500.00 | 37 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | | 9 500.00 | 23 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 989.00 | 6 605.00 | | 21 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 6 523.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 82.00 | | 7 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 604.00 | | 2 825.00 | 21 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 604.00 | | 2 825.00 | 21 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 604.00 | | 2 825.00 | 21 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 735.00 | 924 735.00 | | 924 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 880 542.00 | 880 542.00 | | 880 542.00 |
VB T. V. A. | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 734.00 | 1 047 606.00 | 7 128.00 | 1 054 734.00 |
VW T.V.A. | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 153.00 | 1 272 153.00 | | 1 272 153.00 |