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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 471.00 | 56 548.00 | 53 923.00 | 110 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 197.00 | 118 189.00 | 82 008.00 | 200 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 668.00 | 174 738.00 | 157 930.00 | 332 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 260.00 | | 598 260.00 | 598 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 451.00 | 7 224.00 | 518 227.00 | 525 451.00 |
BZ Autres créances | 1 043 937.00 | | 1 043 937.00 | 1 043 937.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 894.00 | 7 224.00 | 2 176 670.00 | 2 183 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 562.00 | 181 962.00 | 2 334 600.00 | 2 516 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 7 500.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 98 417.00 | | 129 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 540.00 | 42 399.00 | | 109 540.00 |
DL TOTAL (I) | 631 855.00 | 522 315.00 | | 631 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 180.00 | 305 728.00 | | 284 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 227.00 | 481 640.00 | | 523 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 597.00 | 165 751.00 | | 170 597.00 |
EA Autres dettes | 724 741.00 | 805 099.00 | | 724 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 745.00 | 1 758 218.00 | | 1 702 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 600.00 | 2 280 533.00 | | 2 334 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 579.00 | 1 745 276.00 | | 1 700 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 418.00 | 267 267.00 | | 258 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 309.00 | | 221 309.00 | 221 309.00 |
FG Production vendue services | 1 569 578.00 | | 1 569 578.00 | 1 569 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 887.00 | | 1 790 887.00 | 1 790 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 553.00 | 5 001.00 | | 71 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 553.00 | 19 150.00 | | 71 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 1 104.00 | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | 1 104.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 697.00 | 18 046.00 | | 71 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 664.00 | 2 337 891.00 | | 1 893 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 124.00 | 2 295 493.00 | | 1 784 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 540.00 | 42 399.00 | | 109 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 203.00 | | 17 465.00 | 315 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 703.00 | | 13 965.00 | 296 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 3 500.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 062.00 | 47 676.00 | | 127 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 062.00 | 47 676.00 | | 127 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 227.00 | 523 227.00 | | 523 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 741.00 | 724 741.00 | | 724 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 613.00 | 517 613.00 | | 517 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VC Groupe et associés | 931 683.00 | 931 683.00 | | 931 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 762.00 | 23 596.00 | 2 166.00 | 25 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VP Divers | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 553.00 | 1 604 553.00 | | 1 604 553.00 |
VW T.V.A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 745.00 | 1 700 579.00 | 2 166.00 | 1 702 745.00 |