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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 31 268.00 | 37 116.00 | 68 384.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 384.00 | 31 268.00 | 41 116.00 | 72 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 924.00 | 6 666.00 | 48 258.00 | 54 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 243.00 | 6 666.00 | 66 577.00 | 73 243.00 |
110 Total général Actif | 145 627.00 | 37 934.00 | 107 693.00 | 145 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 13 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 010.00 | 286 698.00 | | 202 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 892.00 | 125.00 | | 4 892.00 |
222 Production stockée | | 6 925.00 | | |
230 Autres produits | 4 249.00 | 25.00 | | 4 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 151.00 | 293 772.00 | | 211 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 313.00 | 209 754.00 | | 133 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 691.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 999.00 | 80 238.00 | | 57 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 678.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 030.00 | 12 592.00 | | 16 030.00 |
252 Charges sociales | 5 068.00 | 4 542.00 | | 5 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 6 079.00 | | 6 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 266.00 | 2 083.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 833.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 948.00 | 318 490.00 | | 219 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 797.00 | -24 718.00 | | -8 797.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 848.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 720.00 | -34 552.00 | | -9 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |