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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 569.00 | 51 184.00 | 35 386.00 | 86 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 569.00 | 51 184.00 | 200 386.00 | 251 569.00 |
060 Stock marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
110 Total général Actif | 305 345.00 | 51 184.00 | 254 162.00 | 305 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 741.00 | 305 323.00 | | 328 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | 9 000.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 5 547.00 | 7 315.00 | | 5 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 239.00 | 321 637.00 | | 337 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 161.00 | 104 311.00 | | 108 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | -55.00 | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 224.00 | 57 202.00 | | 58 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 3 168.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 074.00 | 107 195.00 | | 109 074.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | 12 184.00 | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 457.00 | 6 621.00 | | 7 457.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 373.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 990.00 | 291 049.00 | | 294 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 249.00 | 30 588.00 | | 42 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 1 562.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 4 287.00 | 4 416.00 | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 404.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 021.00 | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 661.00 | 24 309.00 | | 33 661.00 |