| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 36 162.00 | 16 828.00 | 52 990.00 |
040 Immobilisations financières | 857 070.00 | | 857 070.00 | 857 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 116.00 | 37 217.00 | 873 898.00 | 911 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 658 346.00 | | 658 346.00 | 658 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 719.00 | | 685 719.00 | 685 719.00 |
110 Total général Actif | 1 596 835.00 | 37 217.00 | 1 559 618.00 | 1 596 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 530 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 082.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 197.00 | 45 788.00 | | 39 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 197.00 | 45 788.00 | | 39 197.00 |
242 Autres charges externes. | 99 958.00 | 95 122.00 | | 99 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 318.00 | 10 195.00 | | 11 318.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 517.00 | 105 317.00 | | 114 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 320.00 | -59 529.00 | | -75 320.00 |
280 Produits financiers | 359 261.00 | 301.00 | | 359 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 012.00 | 562 910.00 | | 131 012.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 712.00 | 25 237.00 | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409 240.00 | 478 427.00 | | 409 240.00 |