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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 302.00 | 31 562.00 | 74 740.00 | 106 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 134.00 | 32 252.00 | 76 882.00 | 109 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
072 Créances – Autres | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
084 Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
110 Total général Actif | 293 868.00 | 32 252.00 | 261 616.00 | 293 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 422.00 | 173 370.00 | | 269 422.00 |
222 Production stockée | 59 661.00 | 29 580.00 | | 59 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 901.00 | 4 287.00 | | 3 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 361.00 | 207 237.00 | | 396 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 622.00 | 63 949.00 | | 77 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 023.00 | -4 000.00 | | -4 023.00 |
242 Autres charges externes. | 81 210.00 | 45 014.00 | | 81 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 3 266.00 | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 823.00 | 68 290.00 | | 112 823.00 |
252 Charges sociales | 45 741.00 | 16 464.00 | | 45 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 969.00 | 10 782.00 | | 16 969.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 775.00 | 203 828.00 | | 388 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 586.00 | 3 409.00 | | 7 586.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 693.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 940.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 184.00 | 1 822.00 | | 6 184.00 |