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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 1 202.00 | 1 860.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562.00 | 1 202.00 | 2 360.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 375.00 | 91 709.00 | 1 566 666.00 | 1 658 375.00 |
BZ Autres créances | 1 102 887.00 | | 1 102 887.00 | 1 102 887.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 783.00 | 91 709.00 | 2 682 074.00 | 2 773 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 345.00 | 92 911.00 | 2 684 434.00 | 2 777 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 016.00 | 235 283.00 | | 331 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 809.00 | 95 732.00 | | 307 809.00 |
DL TOTAL (I) | 792 825.00 | 485 016.00 | | 792 825.00 |
DP Provisions pour risques | 32 442.00 | 117 170.00 | | 32 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 442.00 | 117 170.00 | | 32 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 267.00 | 1 198 610.00 | | 1 059 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 422.00 | 209 447.00 | | 112 422.00 |
EA Autres dettes | 536 681.00 | 353 086.00 | | 536 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 168.00 | 1 761 142.00 | | 1 859 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 434.00 | 2 363 328.00 | | 2 684 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 168.00 | 1 761 142.00 | | 1 859 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 120.00 | | 1 253 120.00 | 1 253 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 120.00 | | 1 253 120.00 | 1 253 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 442.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 766.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 768.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 616.00 | 697.00 | | 177 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 616.00 | 807.00 | | 177 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 201.00 | -40.00 | | -176 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 853.00 | 48 208.00 | | 152 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 788.00 | 1 469 518.00 | | 1 494 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 979.00 | 1 373 785.00 | | 1 186 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 809.00 | 95 732.00 | | 307 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 170.00 | 32 442.00 | 117 170.00 | 117 170.00 |
6T Sur comptes clients | 117 929.00 | 91 709.00 | 117 929.00 | 117 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 929.00 | 91 709.00 | 117 929.00 | 117 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 099.00 | 124 151.00 | 235 099.00 | 235 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 267.00 | 1 059 267.00 | | 1 059 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 681.00 | 536 681.00 | | 536 681.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 374.00 | 1 658 374.00 | | 1 658 374.00 |
VC Groupe et associés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VI Groupe et associés | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 806.00 | 2 761 306.00 | 500.00 | 2 761 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 167.00 | 1 859 167.00 | | 1 859 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |