| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
AP Constructions | 2 169 953.00 | 1 529 948.00 | 640 005.00 | 2 169 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 825.00 | 542 626.00 | 149 199.00 | 691 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 284.00 | 376 956.00 | 202 328.00 | 579 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 028.00 | 2 450 750.00 | 1 016 278.00 | 3 467 028.00 |
BT Marchandises | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BZ Autres créances | 1 504 999.00 | | 1 504 999.00 | 1 504 999.00 |
CF Disponibilités | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 921.00 | | 2 136 921.00 | 2 136 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 949.00 | 2 450 750.00 | 3 153 199.00 | 5 603 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 920.00 | 1 478 920.00 | | 1 478 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
DG Autres réserves | 606 551.00 | 476 408.00 | | 606 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | 430 144.00 | | 58 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 538.00 | 2 533 367.00 | | 2 291 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795.00 | 277 769.00 | | 202 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 7 961.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 928.00 | 566 869.00 | | 511 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 216.00 | 315 283.00 | | 139 216.00 |
EA Autres dettes | | 51 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 661.00 | 1 219 406.00 | | 861 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 199.00 | 3 756 772.00 | | 3 153 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 502.00 | 1 016 625.00 | | 732 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 077.00 | | 2 414 077.00 | 2 414 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 077.00 | | 2 414 077.00 | 2 414 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | 7 630.00 | | 5 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 324.00 | 13 617.00 | | 15 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 191.00 | 1 500.00 | | 18 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 301.00 | 1 500.00 | | 29 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 301.00 | -1 500.00 | | -16 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 163 197.00 | | 22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 243.00 | 3 462 971.00 | | 2 447 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 072.00 | 3 032 828.00 | | 2 389 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 171.00 | 430 144.00 | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 040.00 | | 97 179.00 | 3 452 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 191.00 | 3 467 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 16 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 176.00 | 3 441 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 118.00 | | 95 119.00 | 3 424 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 2 060.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 669.00 | 204 641.00 | 68 560.00 | 2 314 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | 1 495.00 | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 954.00 | 204 641.00 | 67 065.00 | 2 311 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 928.00 | 511 928.00 | | 511 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 788.00 | 1 180 788.00 | | 1 180 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 781.00 | 73 622.00 | 129 159.00 | 202 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VP Divers | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 154.00 | 1 588 374.00 | 9 780.00 | 1 598 154.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 661.00 | 732 502.00 | 129 159.00 | 861 661.00 |