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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | 4 298.00 | 275.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 702.00 | 29 492.00 | 28 210.00 | 57 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 576.00 | 33 791.00 | 30 785.00 | 64 576.00 |
060 Stock marchandises | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 987.00 | 3 260.00 | 169 728.00 | 172 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
084 Disponibilités | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 950.00 | 3 260.00 | 342 690.00 | 345 950.00 |
110 Total général Actif | 410 525.00 | 37 050.00 | 373 475.00 | 410 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 079.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 953 506.00 | 821 112.00 | | 953 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 115.00 | 22 070.00 | | 28 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 805.00 | | |
230 Autres produits | 1 957.00 | 7 236.00 | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 578.00 | 851 222.00 | | 983 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 070.00 | 610 870.00 | | 760 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 352.00 | -12 128.00 | | -12 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 831.00 | -3 805.00 | | 5 831.00 |
242 Autres charges externes. | 100 811.00 | 97 325.00 | | 100 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 792.00 | | 3 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 626.00 | 91 625.00 | | 85 626.00 |
252 Charges sociales | 24 307.00 | 19 960.00 | | 24 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 677.00 | 8 885.00 | | 12 677.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 374.00 | | |
262 Autres charges | 195.00 | 16 485.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 756.00 | 835 384.00 | | 980 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 822.00 | 15 838.00 | | 2 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | 2 100.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 545.00 | 402.00 | | 10 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 579.00 | 12 137.00 | | 3 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |