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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 252.00 | 2 238.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 2 982.00 | 9 618.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 38 382.00 | 8 799.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 313.00 | 71 411.00 | 53 902.00 | 125 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 857.00 | 152 077.00 | 298 780.00 | 450 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 162.00 | 152 077.00 | 351 085.00 | 503 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 175.00 | | | -36 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 085.00 | | | 351 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 170.00 | | 391 170.00 | 391 170.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 420.00 | | 391 420.00 | 391 420.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 599.00 | | | 391 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 416.00 | | | 352 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 619.00 | | 6 238.00 | 444 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 856.00 | | 6 238.00 | 178 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 285.00 | 24 791.00 | | 127 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 698.00 | 352.00 | | 36 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 300.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 636.00 | 24 139.00 | | 88 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VI Groupe et associés | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VP Divers | 692.00 | | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 992.00 | 44 769.00 | 4 223.00 | 48 992.00 |
VW T.V.A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 077.00 | 338 077.00 | | 338 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 348.00 | | | 101 348.00 |