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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 006.00 | 97 245.00 | 54 761.00 | 152 006.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 057.00 | 97 245.00 | 54 811.00 | 152 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 723.00 | 977.00 | 9 746.00 | 10 723.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 878.00 | 977.00 | 52 900.00 | 53 878.00 |
110 Total général Actif | 205 935.00 | 98 222.00 | 107 712.00 | 205 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |