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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 910.00 | 23 909.00 | 1.00 | 23 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 22 156.00 | 9 101.00 | 31 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 166.00 | 46 065.00 | 19 101.00 | 65 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
110 Total général Actif | 140 585.00 | 46 065.00 | 94 520.00 | 140 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 701.00 | | | 389 701.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
242 Autres charges externes. | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
252 Charges sociales | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |