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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | 451.00 | 4 908.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 3 608.00 | 3 456.00 | 7 065.00 |
040 Immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 759.00 | 4 060.00 | 25 699.00 | 29 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
072 Créances – Autres | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
110 Total général Actif | 181 071.00 | 4 060.00 | 177 011.00 | 181 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -392 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -610 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 307.00 | | | 255 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 817.00 | | | 300 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 892.00 | | | 187 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
242 Autres charges externes. | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
252 Charges sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 758.00 | | | 654 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -353 940.00 | | | -353 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -392 670.00 | | | -392 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 621.00 | | | 43 621.00 |