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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 000.00 | 6 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 875.00 | 99 240.00 | 51 635.00 | 150 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 129.00 | 919 856.00 | 340 273.00 | 1 260 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 041.00 | 1 058 086.00 | 400 955.00 | 1 459 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CF Disponibilités | 375 974.00 | | 375 974.00 | 375 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 492.00 | | 782 492.00 | 782 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 532.00 | 1 058 086.00 | 1 183 447.00 | 2 241 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
DH Report à nouveau | -66 707.00 | -97 037.00 | | -66 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 643.00 | 30 329.00 | | 174 643.00 |
DL TOTAL (I) | 298 170.00 | 123 528.00 | | 298 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 753.00 | 585 204.00 | | 481 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 204.00 | 19 414.00 | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 163.00 | 209 595.00 | | 182 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 923.00 | 209 908.00 | | 195 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 276.00 | 1 024 121.00 | | 885 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 447.00 | 1 147 649.00 | | 1 183 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 382.00 | | 2 577 382.00 | 2 577 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 382.00 | | 2 577 382.00 | 2 577 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 6 688.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 6 688.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 858.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 858.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 5 831.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 182.00 | 1 956 238.00 | | 2 635 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 540.00 | 1 925 908.00 | | 2 460 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 643.00 | 30 329.00 | | 174 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 432.00 | | 11 609.00 | 1 447 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 282.00 | | 10 722.00 | 1 400 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 886.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 210.00 | 70 876.00 | | 987 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 191.00 | 1 800.00 | | 37 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 020.00 | 69 076.00 | | 950 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VC Groupe et associés | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 753.00 | 117 117.00 | 364 636.00 | 481 753.00 |
VI Groupe et associés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VP Divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 866.00 | 385 319.00 | 2 547.00 | 387 866.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 276.00 | 520 641.00 | 364 636.00 | 885 276.00 |