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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 2 200.00 | 7 762.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 456.00 | 119 907.00 | 457 549.00 | 577 456.00 |
AX Avances et acomptes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 395.00 | 122 107.00 | 762 288.00 | 884 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 098.00 | 9 697.00 | 361 401.00 | 371 098.00 |
BZ Autres créances | 511 913.00 | | 511 913.00 | 511 913.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 737.00 | 9 697.00 | 982 041.00 | 991 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 132.00 | 131 804.00 | 1 744 329.00 | 1 876 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 226.00 | 8 654.00 | | 170 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 260.00 | 304 504.00 | | 266 260.00 |
DL TOTAL (I) | 436 488.00 | 313 160.00 | | 436 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 172.00 | 981 479.00 | | 1 081 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 301.00 | 257 991.00 | | 148 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 382.00 | 93 346.00 | | 75 382.00 |
EA Autres dettes | | 45 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | 3 950.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 840.00 | 1 381 838.00 | | 1 307 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 329.00 | 1 694 999.00 | | 1 744 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 172.00 | | | 1 081 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 282.00 | | 1 126 282.00 | 1 126 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 282.00 | | 1 126 282.00 | 1 126 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 21 115.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 244.00 | 25 496.00 | | 38 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 676.00 | 46 611.00 | | 39 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 20 337.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 20 337.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 512.00 | 26 274.00 | | 37 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | -8 217.00 | | 50 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 002.00 | 962 723.00 | | 1 166 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 776.00 | 954 069.00 | | 995 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 226.00 | 8 654.00 | | 170 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 690.00 | | 9 705.00 | 874 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 149.00 | | 7 394.00 | 580 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 541.00 | | 2 311.00 | 44 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 614.00 | 67 493.00 | | 54 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 67 493.00 | | 54 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 172.00 | | 1 081 172.00 | 1 081 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
UX Autres créances clients | 353 401.00 | 353 401.00 | | 353 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VP Divers | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 341.00 | 931 793.00 | 64 548.00 | 996 341.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 840.00 | 226 669.00 | 1 081 172.00 | 1 307 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |