| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 398.00 | 5 782.00 | 9 616.00 | 15 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985.00 | 10 782.00 | 19 203.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 553.00 | | 853 553.00 | 853 553.00 |
BZ Autres créances | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CF Disponibilités | 470 321.00 | | 470 321.00 | 470 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 121.00 | | 1 416 121.00 | 1 416 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 107.00 | 10 782.00 | 1 435 325.00 | 1 446 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 626.00 | 410 216.00 | | 448 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 725.00 | 38 411.00 | | 195 725.00 |
DL TOTAL (I) | 677 352.00 | 481 626.00 | | 677 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 422.00 | 292 236.00 | | 454 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 542.00 | 134 049.00 | | 267 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 304.00 | | |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 11 217.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 560.00 | 24 980.00 | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 473.00 | 464 839.00 | | 756 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 325.00 | 946 466.00 | | 1 435 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 473.00 | | | 756 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 850.00 | | 3 135.00 | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | | 3 135.00 | 12 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797.00 | 1 985.00 | | 8 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 1 985.00 | | 3 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 422.00 | 454 422.00 | | 454 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 853 553.00 | 853 553.00 | | 853 553.00 |
VB T. V. A. | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 388.00 | 945 800.00 | 9 588.00 | 955 388.00 |
VW T.V.A. | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 473.00 | 756 473.00 | | 756 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927 315.00 | | | 1 927 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 289.00 | | | 510 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 761.00 | | | 2 005 761.00 |